Skip to content

外国債券パッシブ・マザーファンド/三

SUMMFBP:JP
の価格がありません SUMMFBP:JP
JPY
商品分類
Open-End Fund
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (-) ( -)
-
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.80 千 1.29 十億 0.75
10.50 千 1.15 十億 0.67
9.65 千 1.03 十億 0.60
8.90 千 984.53 百万 0.57
7.40 千 927.61 百万 0.54
4.30 千 900.50 百万 0.52
7.00 千 828.27 百万 0.48
7.20 千 809.42 百万 0.47
6.70 千 808.95 百万 0.47
7.00 千 775.43 百万 0.45
企業概要
外国債券パッシブ・マザーファンドは、シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、ベンチマークと連動する投資成果を目指した運用を行います。ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを最小化します。ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランスを行います。保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。
住所
Sumitomo Mitsui DS Asset Mgmt Co
Atago Green Hills 28F,
2-5-1 Atago Minato-ku, Tokyo,
105-6228 Japan
電話番号
81-3-5405-0555
Webサイト
www.smd-am.co.jp