SEI Tax Exempt Trust Short D

SUMAX:US
NASDAQ GM
10.01
USD
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.97 - 10.04
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
10.01
52週レンジ
9.97 - 10.04
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
10.01
資産総額 (十億 USD) ( 11/21/2017)
1.358
設定日
11/13/2003
直近配当額 ( 10/31/2017)
0.0064
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
WILLIAM J FURRER / WENDY CASETTA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.33%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 26.95 百万 1.96
26.00 千 26.02 百万 1.90
21.34 千 21.31 百万 1.55
15.00 千 15.00 百万 1.09
15.00 千 14.99 百万 1.09
14.94 千 14.90 百万 1.09
14.13 千 14.80 百万 1.08
12.08 千 12.07 百万 0.88
11.18 千 11.75 百万 0.86
11.40 千 11.49 百万 0.84
企業概要
SEI Short Duration Municipal Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level income exempt from Federal income tax consistent with the preservation of capital. The Fund invests in investment-grade municipal securities, striving to maintain a portfolio duration of three or less years.
住所
SEI Tax Exempt Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
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Webサイト
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