SEI Tax Exempt Trust Short D

SUMAX:US
NASDAQ GM
9.99
USD
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更新日時 2018/01/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.99 - 10.04
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
9.99
52週レンジ
9.99 - 10.04
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
9.99
資産総額 (十億 USD) ( 01/12/2018)
1.369
設定日
11/13/2003
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.0071
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
WENDY CASETTA / LYLE J FITTERER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.33%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 26.92 百万 1.99
26.00 千 26.00 百万 1.92
21.34 千 21.24 百万 1.57
15.00 千 15.01 百万 1.11
14.94 千 14.85 百万 1.10
14.13 千 14.65 百万 1.08
12.26 千 12.18 百万 0.90
12.08 千 12.06 百万 0.89
11.21 千 11.57 百万 0.85
11.40 千 11.45 百万 0.84
企業概要
SEI Short Duration Municipal Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level income exempt from Federal income tax consistent with the preservation of capital. The Fund invests in investment-grade municipal securities, striving to maintain a portfolio duration of three or less years.
住所
SEI Tax Exempt Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
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Webサイト
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