SEI Tax Exempt Trust Short D

SUMAX:US
NASDAQ GM
10.01
USD
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0.00%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.97 - 10.04
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
10.01
52週レンジ
9.97 - 10.04
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.01
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2018)
1.352
設定日
11/13/2003
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0085
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
WENDY CASETTA / LYLE J FITTERER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.33%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 26.99 百万 1.92
21.34 千 21.28 百万 1.51
19.00 千 19.10 百万 1.36
18.00 千 17.99 百万 1.28
16.63 千 17.09 百万 1.21
15.19 千 15.28 百万 1.08
15.05 千 15.22 百万 1.08
13.30 千 13.30 百万 0.94
12.64 千 12.60 百万 0.89
12.50 千 12.50 百万 0.89
企業概要
SEI Short Duration Municipal Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level income exempt from Federal income tax consistent with the preservation of capital. The Fund invests in investment-grade municipal securities, striving to maintain a portfolio duration of three or less years.
住所
SEI Tax Exempt Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
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Webサイト
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