SEI Tax Exempt Trust Short D

SUMAX:US
NASDAQ GM
9.97
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.97 - 10.04
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
9.98
52週レンジ
9.97 - 10.04
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.97
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2018)
1.334
設定日
11/13/2003
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0096
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
WENDY CASETTA / LYLE J FITTERER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.33%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.52 千 32.99 百万 2.43
19.00 千 19.10 百万 1.41
18.00 千 17.90 百万 1.32
16.63 千 17.03 百万 1.26
15.19 千 15.24 百万 1.12
15.05 千 15.16 百万 1.12
12.69 千 12.83 百万 0.95
12.64 千 12.61 百万 0.93
12.50 千 12.50 百万 0.92
12.26 千 12.24 百万 0.90
企業概要
SEI Short Duration Municipal Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level income exempt from Federal income tax consistent with the preservation of capital. The Fund invests in investment-grade municipal securities, striving to maintain a portfolio duration of three or less years.
住所
SEI Tax Exempt Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
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Webサイト
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