SEI Tax Exempt Trust Short D

SUMAX:US
NASDAQ GM
9.99
USD
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0.00%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.96 - 10.01
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
9.99
52週レンジ
9.96 - 10.01
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
9.99
資産総額 (十億 USD) ( 12/18/2018)
1.312
設定日
11/13/2003
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0102
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.33%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.52 千 32.41 百万 2.47
19.00 千 19.00 百万 1.45
18.00 千 17.87 百万 1.36
16.63 千 16.87 百万 1.29
15.19 千 15.22 百万 1.16
15.05 千 15.12 百万 1.15
12.69 千 12.78 百万 0.98
12.64 千 12.56 百万 0.96
12.50 千 12.50 百万 0.95
12.26 千 12.23 百万 0.93
企業概要
SEI Short Duration Municipal Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide a high level income exempt from Federal income tax consistent with the preservation of capital. The Fund invests in investment-grade municipal securities, striving to maintain a portfolio duration of three or less years.
住所
SEI Tax Exempt Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
-