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Sulamerica Fix 100 II FI Ren

SULV100:BZ
31.73
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2020/07/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.42 - 32.92
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-3.49%
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前日終値
31.72
52週レンジ
31.42 - 32.92
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/08/2020)
31.72841
資産総額 (百万 BRL) ( 07/08/2020)
189.698
設定日
02/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Miguel Sano
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.48 千 76.49 百万 38.76
758.00 8.01 百万 4.06
667.00 7.04 百万 3.57
500.00 5.29 百万 2.68
656.00 2.36 百万 1.20
2.20 千 2.12 百万 1.07
160.00 1.58 百万 0.80
1.61 千 1.57 百万 0.80
1.50 千 1.51 百万 0.76
126.00 1.17 百万 0.59
企業概要
Sulamerica Fixa 100 II FI RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832