Sulamerica Fix 100 II FI Ren

SULV100:BZ
30.54
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
28.80 - 30.54
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
30.53
52週レンジ
28.80 - 30.54
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
30.53603
資産総額 (百万 BRL) ( 04/19/2018)
234.223
設定日
02/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIGUEL SANO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.00 千 120.65 百万 51.26
6.32 千 21.00 百万 8.92
166.00 2.42 百万 1.03
2.20 千 2.22 百万 0.94
1.65 千 1.69 百万 0.72
160.00 1.65 百万 0.70
1.50 千 1.51 百万 0.64
90.00 1.27 百万 0.54
110.00 1.12 百万 0.48
107.00 1.09 百万 0.46
企業概要
Sulamerica Fixa 100 Ii Fi Rf is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832