Sulamerica Fix 100 II FI Ren

SULV100:BZ
31.30
BRL
0.01
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.03 - 31.30
1年トータルリターン
4.22%
年初来リターン
3.96%
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前日終値
31.29
52週レンジ
30.03 - 31.30
1年トータルリターン
4.26%
年初来リターン
3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
31.3006
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2018)
224.171
設定日
02/27/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.92 千 80.31 百万 35.82
4.39 千 42.93 百万 19.15
4.17 千 13.76 百万 6.14
1.00 千 9.78 百万 4.36
2.20 千 2.23 百万 1.00
1.65 千 1.70 百万 0.76
160.00 1.66 百万 0.74
1.50 千 1.52 百万 0.68
90.00 1.33 百万 0.59
166.00 1.22 百万 0.54
企業概要
Sulamerica Fixa 100 II FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832