Sulamerica Fix 100 V FI Rend

SULG100:BZ
90.86
BRL
0.03
0.04%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
85.88 - 90.86
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
5.43%
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前日終値
90.82
52週レンジ
85.88 - 90.86
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
5.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
90.8554
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2018)
801.044
設定日
01/17/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.96 千 281.95 百万 35.21
6.87 千 67.19 百万 8.39
5.41 千 52.93 百万 6.61
14.88 千 49.15 百万 6.14
5.00 千 48.87 百万 6.10
10.52 千 10.81 百万 1.35
1.01 千 10.52 百万 1.31
8.27 千 8.40 百万 1.05
338.00 4.98 百万 0.62
370.00 3.78 百万 0.47
企業概要
Sulamerica Fixa 100 V FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832