Itau MSB FI Multimercado Cre

SULAMSB:BZ
8.66
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
7.41 - 8.75
1年トータルリターン
16.01%
年初来リターン
11.93%
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前日終値
8.66
52週レンジ
7.41 - 8.75
1年トータルリターン
15.32%
年初来リターン
11.93%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
8.658454
資産総額 (百万 BRL) ( 11/22/2017)
15.871
設定日
04/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 7.28 百万 46.89
191.61 千 2.57 百万 16.53
563.00 1.78 百万 11.46
1.52 千 1.57 百万 10.13
1.05 千 1.06 百万 6.85
37.00 332.62 千 2.14
23.00 302.51 千 1.95
30.00 269.64 千 1.74
19.00 170.84 千 1.10
274.00 5.71 千 0.04
企業概要
Itau MSB FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives according to macroeconomic analysis.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206