Itau MSB FI Multimercado Cre

SULAMSB:BZ
8.85
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
7.88 - 8.84
1年トータルリターン
12.28%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
8.84
52週レンジ
7.88 - 8.84
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
8.845487
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2018)
16.214
設定日
04/20/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 7.55 百万 47.36
197.23 千 2.68 百万 16.81
563.00 1.81 百万 11.35
1.52 千 1.62 百万 10.14
1.05 千 1.10 百万 6.89
37.00 337.47 千 2.12
23.00 307.21 千 1.93
30.00 273.60 千 1.72
19.00 173.32 千 1.09
274.00 5.71 千 0.04
企業概要
Itau Msb FIM CP is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206