Sul America Exclusive FI RF

SULAMEX:BZ
68.34
BRL
0.02
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.37 - 68.34
1年トータルリターン
9.57%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
68.32
52週レンジ
62.37 - 68.34
1年トータルリターン
9.63%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
68.33917
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2018)
602.294
設定日
02/06/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.14 千 465.39 百万 79.62
5.32 千 49.39 百万 8.45
35.00 千 28.49 百万 4.87
797.00 7.40 百万 1.27
481.00 4.47 百万 0.76
375.00 3.48 百万 0.60
350.00 3.25 百万 0.56
301.00 2.79 百万 0.48
100.00 928.21 千 0.16
52.00 482.71 千 0.08
企業概要
Sul America Exclusive FI RF Referenciado DI is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Sao Paulo
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-