Sul America Exclusive FI Ref

SULAMEX:BZ
67.66
BRL
0.02
0.03%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
61.15 - 67.66
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
9.22%
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前日終値
67.64
52週レンジ
61.15 - 67.66
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
9.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
67.65725
資産総額 (百万 BRL) ( 11/23/2017)
572.898
設定日
02/06/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.69 千 263.38 百万 47.26
22.77 千 209.04 百万 37.51
3.71 千 34.08 百万 6.12
800.00 7.34 百万 1.32
500.00 4.59 百万 0.82
350.00 3.21 百万 0.58
100.00 918.09 千 0.16
100.00 917.99 千 0.16
75.00 688.59 千 0.12
44.00 403.98 千 0.07
企業概要
Sul America Exclusive FI Referenciado DI is an open-end Fund incorporated in brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Sul America Investimentos Gestora de
Rua Pedro Avancine, 73 2o. andar
Sao Paulo, SP
05679-160
Brazil
電話番号
55-11-3779-4940