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Sul America Exclusive FI RF

SULAMEX:BZ
75.18
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2019/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
70.83 - 75.18
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
3.85%
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前日終値
75.16
52週レンジ
70.83 - 75.18
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
3.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
75.17908
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2019)
878.271
設定日
02/06/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.27 千 134.38 百万 15.67
9.97 千 100.96 百万 11.78
7.74 千 78.43 百万 9.15
7.59 千 76.91 百万 8.97
7.03 千 71.20 百万 8.30
6.19 千 62.76 百万 7.32
4.68 千 47.41 百万 5.53
4.10 千 41.57 百万 4.85
3.56 千 36.07 百万 4.21
2.23 千 22.61 百万 2.64
企業概要
Sul America Exclusive FI RF Referenciado DI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832