Sul America Exclusive FI RF

SULAMEX:BZ
71.56
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
67.26 - 71.56
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
5.07%
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前日終値
71.54
52週レンジ
67.26 - 71.56
1年トータルリターン
6.46%
年初来リターン
5.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
71.56213
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2018)
788.919
設定日
02/06/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.94 千 368.77 百万 53.53
8.11 千 78.79 百万 11.44
6.09 千 59.21 百万 8.60
2.58 千 25.11 百万 3.64
2.42 千 23.53 百万 3.42
2.00 千 19.46 百万 2.82
1.84 千 17.92 百万 2.60
1.18 千 11.50 百万 1.67
607.00 5.90 百万 0.86
503.00 4.89 百万 0.71
企業概要
Sul America Exclusive FI RF Referenciado DI is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832