Sulamerica Fix 100 Vi FI Ren

SULAFLX:BZ
32.6958
BRL
0.0040
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.1583 - 32.6919
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
4.45%
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前日終値
32.6919
52週レンジ
31.1583 - 32.6919
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
32.69584
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
145.120
設定日
04/13/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.88 千 49.95 百万 34.36
2.62 千 25.58 百万 17.59
1.00 千 9.77 百万 6.72
2.74 千 9.06 百万 6.23
500.00 4.89 百万 3.36
1.50 千 1.52 百万 1.05
1.14 千 1.17 百万 0.81
110.00 1.14 百万 0.78
1.00 千 1.01 百万 0.70
64.00 943.87 千 0.65
企業概要
Sulamerica Fixa 100 VI FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832