Fi Caixa Fapece RF

SULAFAP:BZ
52.1949
BRL
0.0023
0.00%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.7845 - 52.1972
1年トータルリターン
9.23%
年初来リターン
8.31%
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前日終値
52.1972
52週レンジ
47.7845 - 52.1972
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
8.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
52.19492
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2018)
121.039
設定日
06/23/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.41 千 27.04 百万 22.42
3.42 千 11.54 百万 9.57
3.19 千 10.33 百万 8.57
3.07 千 9.99 百万 8.28
2.39 千 7.89 百万 6.54
2.40 千 7.69 百万 6.37
1.88 千 7.31 百万 6.06
2.24 千 7.31 百万 6.06
947.00 3.09 百万 2.56
605.00 1.99 百万 1.65
企業概要
FI Caixa Fapece RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br