Fi Caixa Fapece RF

SULAFAP:BZ
47.7650
BRL
0.0219
0.05%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.0249 - 47.7650
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
7.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
47.7432
52週レンジ
44.0249 - 47.7650
1年トータルリターン
8.54%
年初来リターン
7.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
47.76503
資産総額 (百万 BRL) ( 11/20/2017)
110.766
設定日
06/23/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.41 千 26.07 百万 23.64
3.04 千 9.88 百万 8.96
3.07 千 9.59 百万 8.69
2.84 千 8.74 百万 7.93
2.40 千 7.36 百万 6.68
1.88 千 7.04 百万 6.39
2.24 千 6.99 百万 6.34
1.14 千 3.54 百万 3.21
947.00 2.95 百万 2.68
1.69 千 2.37 百万 2.15
企業概要
Sul America Fapece FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest a minimum of 80% of its assets in Government securities or other assets that have low credit risk. The Fund might invest in derivatives to create a synthetic fixed-income security.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br