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Fi Caixa Fapece RF

SULAFAP:BZ
58.3306
BRL
0.0154
0.03%
更新日時 2020/07/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
54.8923 - 58.3306
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
58.3152
52週レンジ
54.8923 - 58.3306
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
58.33061
資産総額 (百万 BRL) ( 07/10/2020)
135.268
設定日
06/23/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.41 千 28.06 百万 20.78
3.42 千 11.98 百万 8.87
3.19 千 10.58 百万 7.83
2.09 千 8.49 百万 6.29
2.39 千 8.26 百万 6.12
2.40 千 8.07 百万 5.98
2.24 千 7.69 百万 5.70
1.88 千 7.41 百万 5.49
1.12 千 3.82 百万 2.83
947.00 3.25 百万 2.41
企業概要
FI Caixa Fapece RF is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Caixa Economica Federal
Av Paulista, 2300 11 andar
01310-300, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3555-6350
Webサイト
www.caixa.com.br