SEI Global Master Fund PLC -

SUKGFSI:ID
15.37
GBP
0.03
0.20%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.80 - 15.72
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
0.92%
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前日終値
15.34
52週レンジ
14.80 - 15.72
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
15.37
資産総額 (百万 GBP) ( 11/21/2017)
28.033
設定日
11/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
621.00 837.56 千 3.34
587.00 818.29 千 3.26
614.00 797.37 千 3.18
556.00 784.56 千 3.13
455.00 773.58 千 3.08
664.00 769.68 千 3.07
521.00 724.78 千 2.89
466.00 712.56 千 2.84
543.00 701.50 千 2.80
406.00 685.98 千 2.73
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - UK Gilts Fixed Interest Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Merrill Lynch UK Gilts All Stock Index, an index which tracks total returns for Sterling denominated fixed rate bonds issued by the UK government.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK