SEI Global Master Fund PLC -

SUKCSID:ID
12.93
GBP
0.01
0.08%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.60 - 13.31
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
12.94
52週レンジ
12.60 - 13.31
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
12.93
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2017)
373.813
設定日
04/29/2009
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.0643411
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.01 千 14.52 百万 4.15
13.43 千 13.30 百万 3.81
12.46 千 12.82 百万 3.67
9.49 千 12.74 百万 3.64
7.27 千 10.12 百万 2.89
8.96 千 9.38 百万 2.68
6.08 千 9.33 百万 2.67
6.03 千 9.14 百万 2.61
7.89 千 8.56 百万 2.45
5.78 千 8.38 百万 2.40
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - UK Core Fixed Interest Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The objective is to generate current income and volatility similar to that of the U.K. Sterling denominated bond market as a whole. The Fund will invest primarily in all types of fixed income securities issued by U.K. and non-U.K. private and governmental issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK