Aberdeen UK Equity Index Man

SUENEQI:LN
164.40
GBp
1.44
0.88%
更新日時 2017/11/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
147.13 - 166.78
1年トータルリターン
14.80%
年初来リターン
9.42%
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前日終値
162.96
52週レンジ
147.13 - 166.78
1年トータルリターン
14.66%
年初来リターン
9.42%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
164.4
資産総額 (百万 GBP) ( 11/17/2017)
796.517
設定日
08/17/2012
直近配当額 ( 07/01/2017)
3.5476
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
CAROLINE SILANDER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.13 百万 59.70 百万 7.42
926.60 千 45.13 百万 5.61
1.82 百万 42.97 百万 5.34
7.81 百万 39.86 百万 4.96
1.52 百万 36.77 百万 4.57
1.96 百万 26.60 百万 3.31
513.56 千 25.84 百万 3.21
1.00 百万 25.77 百万 3.20
10.81 百万 23.31 百万 2.90
478.44 千 20.43 百万 2.54
企業概要
Aberdeen Uk Equity Index Managed Fund is open-end fund incorporated in the UK. The Fund aims to provide long-term capital growth. The Fund invest in equities, equity and index derivative contracts and equity related securities of uk companies which are constituents of the FTSE 100 index. The Fund may use derivative transactions with a view to generating additional capital returns.
住所
Aberdeen Investment Funds UK ICVC II
Bow Bells House
1 Bread Street
London
EC4M 9HH
電話番号
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Webサイト
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