Fondo Cien por Ciento Deuda

SU100BF1:MM
Mexico SE
1.22
MXN
0.00
0.02%
更新日時 23:29 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.16 - 1.22
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
4.89%
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前日終値
1.22
52週レンジ
1.16 - 1.22
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
4.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.220551
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
112.511
設定日
05/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.51 百万 48.43 百万 44.04
14.87 百万 36.60 百万 33.29
6.75 百万 15.47 百万 14.07
7.95 千 4.86 百万 4.42
1.15 百万 4.60 百万 4.18
企業概要
Fondo Cien por Ciento Deuda SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to generate a superior return. The Fund invests in a diversified variety of debt securities.
住所
SURA Mexico
Av. Paseo de La Reforma 222 Piso 6
Cuauhtemoc Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
52 800 480 0800
Webサイト
www.ingim.com.mx