Fondo Cien por Ciento Deuda

SU100BF1:MM
Mexico SE
1.20
MXN
0.00
0.03%
更新日時 22:29 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.14 - 1.20
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
3.14%
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前日終値
1.20
52週レンジ
1.14 - 1.20
1年トータルリターン
5.51%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1.200198
資産総額 (百万 MXN) ( 06/29/2018)
140.585
設定日
05/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOAQUIN BARRERA ALONZO / ARIEL MIRELES FLORES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.59 百万 80.20 百万 57.11
14.87 百万 35.68 百万 25.41
6.75 百万 15.04 百万 10.71
7.95 千 4.90 百万 3.49
1.15 百万 4.61 百万 3.28
企業概要
Fondo Cien por Ciento Deuda SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to generate a superior return. The Fund invests in a diversified variety of debt securities.
住所
SURA Mexico
Av. Paseo de La Reforma 222 Piso 6
Cuauhtemoc Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
52 800 480 0800
Webサイト
www.ingim.com.mx