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Satrix Bond Index Fund

STXBOA1:SJ
1,032.00
ZAr
5.87
0.57%
更新日時 2019/05/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
974.00 - 1,051.47
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
4.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,024.93
52週レンジ
974.00 - 1,051.47
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
4.99%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Africa
基準価額 (NAV) ( 05/21/2019)
1,026.13
資産総額 (十億 ZAR) ( 05/21/2019)
1.357
設定日
04/01/2014
直近配当額 ( 01/02/2019)
43.3625
直近配当利回り(税込)
8.40%
ファンドマネージャ
Henriqueco Visser / John Swart
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.51%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.54 千 198.71 百万 15.90
175.06 千 161.10 百万 12.89
108.56 千 100.79 百万 8.07
100.94 千 94.80 百万 7.59
97.63 千 90.21 百万 7.22
92.30 千 78.10 百万 6.25
81.55 千 75.07 百万 6.01
68.12 千 69.07 百万 5.53
70.54 千 67.60 百万 5.41
68.25 千 65.41 百万 5.23
企業概要
Satrix Bond Index Fund is an open ended fund incorporated in South Africa. The fund tracks the performance of its benchmark, the BEASSA All Bond Index. The fund is rebalanced monthly. The fund predominantly invests in government fixed interest securities.
住所
Satrix Managers Ltd
Three Exchange Square
87 Maude Street
Sandown, 2146
South Africa
電話番号
27-11-784-0641
Webサイト
www.satrix.co.za