ｲﾝﾍﾞｽｺ-米ﾄﾞﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾎﾟｰﾄﾌｫ
STUSDAM:ID
1.00
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/13
残存期間
46.01
Total Assets (b -) (on 04/13/2021)
7.126
設定日
02/23/2017
52週レンジ
1.00 - 1.00
前日終値
1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.36%
残存期間
46.01
資産総額 (十億 -) ( 04/13/2021)
7.126
設定日
02/23/2017
ファンドマネージャ
Laurie F Brignac / Joseph Madrid
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AW392903:COR | 361.19 千 | 361.19 百万 | 4.82 |
| AZ311242:COR | 300.00 千 | 300.00 百万 | 4.00 |
| AZ461341:COR | 125.00 千 | 125.01 百万 | 1.67 |
| AZ472087:COR | 120.00 千 | 120.01 百万 | 1.60 |
| AW628564:COR | 100.00 千 | 100.01 百万 | 1.33 |
| AZ674434:COR | 100.00 千 | 99.79 百万 | 1.33 |
| ZQ254665:COR | 100.00 千 | 99.71 百万 | 1.33 |
| ZR915040:COR | 95.00 千 | 95.00 百万 | 1.27 |
| ZP819048:COR | 85.00 千 | 85.02 百万 | 1.13 |
| AX280496:COR | 85.00 千 | 85.00 百万 | 1.13 |
企業概要
インベスコ米ドル・リクイディティ・ポートフォリオ（Invesco US Dollar Liquidity Portfolio）はマネーマーケットファンド。AAA格付けを取得。キャピタルゲインおよび流動性を確保しながら高水準のインカムゲインの獲得を目指す。投資対象は、高格付けで米ドル建ての短期債務銘柄で構成される分散型ポートフォリオ。
住所
Invesco Asset Management LtdPerpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire RG9 1HH
電話番号
44-20-3219-2718 Webサイト
www.invescoglobalcash.com