ST Retorno Total Dolares

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USD
0.23
0.02%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,010.00 - 1,052.83
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
1,044.64
52週レンジ
1,010.00 - 1,052.83
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1,044.868
資産総額 (百万 USD) ( 02/21/2018)
5.060
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 千 1.12 百万 22.25
530.01 518.18 千 10.31
457.74 472.33 千 9.40
441.10 435.04 千 8.66
441.43 433.87 千 8.63
308.32 352.02 千 7.00
299.82 336.80 千 6.70
269.86 285.10 千 5.67
284.00 276.82 千 5.51
170.49 196.28 千 3.91