Fondo Santander S18 SA de CV

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MXN
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更新日時 23:29 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.12 - 1.16
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
1.16
52週レンジ
1.12 - 1.16
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
1.16468
資産総額 (十億 MXN) ( 11/30/2016)
1.329
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 百万 98.58 百万 7.84
166.30 千 95.54 百万 7.60
841.00 千 85.93 百万 6.83
5.40 百万 52.71 百万 4.19
75.62 千 47.34 百万 3.76
23.00 千 40.05 百万 3.18
68.22 千 39.63 百万 3.15
366.00 千 37.80 百万 3.01
3.67 百万 36.65 百万 2.91
62.14 千 33.47 百万 2.66
企業概要
Fondo Santander S18 SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to generate returns by taking advantage of market opportunities using a flexible strategy. The Fund invests in Mexican peso denom- inated fixed income securities issued by government and corporate entities.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300