Fondo SAM Balanceado 7 SA de

STRIV1D:MM
1.18
MXN
0.00
0.22%
更新日時 22:29 JST 2017/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.14 - 1.18
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
3.24%
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前日終値
1.18
52週レンジ
1.14 - 1.18
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.182737
資産総額 (十億 MXN) ( 05/31/2017)
1.252
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.40 百万 181.82 百万 13.76
157.68 千 95.91 百万 7.26
701.00 千 71.15 百万 5.38
94.72 千 60.65 百万 4.59
91.87 千 54.52 百万 4.13
5.40 百万 53.78 百万 4.07
23.00 千 36.69 百万 2.78
309.00 千 32.71 百万 2.48
263.00 千 31.74 百万 2.40
15.10 千 30.34 百万 2.30
企業概要
Fondo Santander S18 SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to generate returns by taking advantage of market opportunities using a flexible strategy. The Fund invests in Mexican peso denom- inated fixed income securities issued by government and corporate entities.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300