Fondo SAM Balanceado 7 SA de

STRIV1D:MM
1.23
MXN
0.00
0.11%
更新日時 22:29 JST 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.17 - 1.23
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
1.96%
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.17 - 1.23
1年トータルリターン
4.76%
年初来リターン
1.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1.228139
資産総額 (百万 MXN) ( 04/30/2018)
807.034
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.76 千 176.59 百万 21.58
115.77 千 75.03 百万 9.17
701.00 千 71.41 百万 8.73
600.00 千 60.13 百万 7.35
500.00 千 50.04 百万 6.12
400.00 千 40.04 百万 4.89
373.78 千 37.57 百万 4.59
23.00 千 35.83 百万 4.38
300.00 千 30.08 百万 3.68
15.10 千 28.73 百万 3.51
企業概要
Fondo SAM Balanceado 7 SA de CV FIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to generate returns by taking advantage of market opportunities using a flexible strategy. The Fund invests in Mexican peso denom- inated fixed-income securities issued by government and corporate entities.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300