Fondo Santander S18 SA de CV

STRIV1D:MM
1.17
MXN
0.00
0.06%
更新日時 22:29 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.13 - 1.17
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.13 - 1.17
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
1.167812
資産総額 (十億 MXN) ( 04/28/2017)
1.297
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 百万 99.50 百万 7.52
166.30 千 97.88 百万 7.40
9.40 百万 91.92 百万 6.95
701.00 千 70.45 百万 5.33
94.72 千 59.33 百万 4.48
5.40 百万 53.19 百万 4.02
380.00 千 39.72 百万 3.00
23.00 千 39.04 百万 2.95
15.10 千 32.03 百万 2.42
263.00 千 31.03 百万 2.35
企業概要
Fondo Santander S18 SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to generate returns by taking advantage of market opportunities using a flexible strategy. The Fund invests in Mexican peso denom- inated fixed income securities issued by government and corporate entities.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300