Fondo SAM Balanceado 7 SA de

STRIV1D:MM
1.19
MXN
0.00
0.06%
更新日時 22:29 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.14 - 1.20
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
4.25%
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前日終値
1.19
52週レンジ
1.14 - 1.20
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
1.194279
資産総額 (十億 MXN) ( 08/31/2017)
1.229
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 百万 172.48 百万 14.11
1.25 百万 130.78 百万 10.70
1.00 百万 99.94 百万 8.18
167.68 千 97.40 百万 7.97
123.50 千 78.20 百万 6.40
701.00 千 70.65 百万 5.78
105.55 千 62.21 百万 5.09
600.00 千 60.05 百万 4.91
473.00 千 56.71 百万 4.64
400.00 千 40.07 百万 3.28
企業概要
Fondo Santander S18 SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to generate returns by taking advantage of market opportunities using a flexible strategy. The Fund invests in Mexican peso denom- inated fixed income securities issued by government and corporate entities.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300