Fondo SAM Balanceado 7 SA de

STRIV1D:MM
1.21
MXN
0.00
0.14%
更新日時 23:29 JST 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.15 - 1.21
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
1.20
52週レンジ
1.15 - 1.21
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
1.205216
資産総額 (十億 MXN) ( 12/29/2017)
1.021
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 百万 143.02 百万 14.06
139.94 千 87.39 百万 8.59
123.50 千 78.82 百万 7.75
701.00 千 72.10 百万 7.09
700.00 千 70.00 百万 6.88
700.00 千 69.87 百万 6.87
600.00 千 60.22 百万 5.92
400.00 千 40.19 百万 3.95
23.00 千 37.87 百万 3.72
373.78 千 37.48 百万 3.69
企業概要
Fondo Santander S18 SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to generate returns by taking advantage of market opportunities using a flexible strategy. The Fund invests in Mexican peso denom- inated fixed income securities issued by government and corporate entities.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300