Fondo Santander de Deuda Pre

STRGOB3:MM
32.6804
MXN
0.0038
0.01%
更新日時 22:29 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.9102 - 32.6843
1年トータルリターン
5.24%
年初来リターン
5.32%
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前日終値
32.6843
52週レンジ
30.9102 - 32.6843
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
5.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
32.68042
資産総額 (百万 MXN) ( 08/31/2017)
325.613
設定日
08/28/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 100.09 百万 30.91
457.63 千 45.49 百万 14.05
79.41 千 45.49 百万 14.05
400.00 千 40.08 百万 12.38
228.00 千 23.90 百万 7.38
236.48 千 23.71 百万 7.32
115.00 千 11.79 百万 3.64
83.00 千 8.36 百万 2.58
71.00 千 7.19 百万 2.22
60.00 千 7.07 百万 2.18
企業概要
Fondo Santander de Deuda Prevision Social SIID is an open-end Fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Me- xican peso denominated, government issued fixed income securities that mature within 1-3 years.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300