Fondo Santander de Deuda Pre

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32.323350
MXN
0.003860
0.01%
更新日時 22:29 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.883740 - 32.323350
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
32.319490
52週レンジ
30.883740 - 32.323350
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
32.32335
資産総額 (百万 MXN) ( 06/30/2017)
321.497
設定日
08/28/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 100.02 百万 31.09
450.04 千 44.86 百万 13.95
449.30 千 44.86 百万 13.95
400.00 千 40.07 百万 12.46
258.00 千 27.66 百万 8.60
183.22 千 18.36 百万 5.71
115.00 千 11.63 百万 3.61
83.00 千 8.52 百万 2.65
71.00 千 7.64 百万 2.38
60.00 千 7.17 百万 2.23
企業概要
Fondo Santander de Deuda Prevision Social SIID is an open-end Fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Me- xican peso denominated, government issued fixed income securities that mature within 1-3 years.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300