Fondo Santander de Deuda Pre

STRGOB3:MM
32.8728
MXN
0.0224
0.07%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.9102 - 32.8728
1年トータルリターン
6.08%
年初来リターン
5.94%
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前日終値
32.8504
52週レンジ
30.9102 - 32.8728
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
5.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
32.87279
資産総額 (百万 MXN) ( 10/31/2017)
331.087
設定日
08/28/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 100.22 百万 30.24
464.47 千 46.19 百万 13.94
457.02 千 46.19 百万 13.94
400.00 千 40.15 百万 12.12
333.64 千 33.29 百万 10.05
228.00 千 24.24 百万 7.31
115.00 千 11.51 百万 3.47
83.00 千 8.44 百万 2.55
71.00 千 7.54 百万 2.28
60.00 千 7.20 百万 2.17
企業概要
Fondo Santander de Deuda Prevision Social SIID is an open-end Fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Me- xican peso denominated, government issued fixed income securities that mature within 1-3 years.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300