Fondo Santander de Deuda Pre

STRGOB3:MM
30.983020
MXN
0.012020
0.04%
更新日時 23:29 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.253590 - 31.179870
前日終値
30.971000
52週レンジ
30.253590 - 31.179870
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
30.98302
資産総額 (百万 MXN) ( 10/31/2016)
454.285
設定日
08/28/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
253.00 千 25.24 百万 5.55
200.00 千 20.12 百万 4.43
1.50 百万 14.93 百万 3.28
131.60 千 13.27 百万 2.92
115.99 千 11.66 百万 2.56
100.00 千 11.38 百万 2.50
84.00 千 10.76 百万 2.37
100.00 千 10.14 百万 2.23
1.01 百万 9.77 百万 2.15
75.00 千 7.86 百万 1.73
企業概要
Fondo Santander de Deuda Prevision Social SIID is an open-end Fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Me- xican peso denominated, government issued fixed income securities that mature within 1-3 years.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300