Fondo Santander de Deuda Pre

STRGOB3:MM
32.5091
MXN
0.0032
0.01%
更新日時 22:29 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.9102 - 32.5091
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
4.77%
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前日終値
32.5059
52週レンジ
30.9102 - 32.5091
1年トータルリターン
4.80%
年初来リターン
4.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
32.50913
資産総額 (百万 MXN) ( 07/31/2017)
322.605
設定日
08/28/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
OSCAR GUSTAVO VITE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 100.05 百万 30.97
79.45 千 45.04 百万 13.94
450.68 千 45.02 百万 13.94
400.00 千 40.08 百万 12.41
228.00 千 24.52 百万 7.59
223.86 千 22.29 百万 6.90
115.00 千 11.70 百万 3.62
83.00 千 8.57 百万 2.65
71.00 千 7.65 百万 2.37
60.00 千 7.18 百万 2.22
企業概要
Fondo Santander de Deuda Prevision Social SIID is an open-end Fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in Me- xican peso denominated, government issued fixed income securities that mature within 1-3 years.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300