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Sterling Capital Total Retur

STRDX:US
NASDAQ GM
11.00
USD
0.07
0.64%
更新日時 2021/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.92 - 11.35
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.93
52週レンジ
10.92 - 11.35
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/26/2021)
11
資産総額 (十億 USD) ( 11/26/2021)
1.530
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( 11/26/2021)
0.002103924
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
Mark M Montgomery / Richard T Lacoff "Rick"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.37%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.56 千 27.56 百万 1.79
23.54 千 25.76 百万 1.67
19.81 千 19.57 百万 1.27
18.79 千 18.57 百万 1.21
16.50 千 16.39 百万 1.06
16.00 千 15.90 百万 1.03
15.74 千 15.64 百万 1.02
14.47 千 14.48 百万 0.94
14.08 千 14.10 百万 0.92
15.77 千 14.08 百万 0.91
企業概要
Sterling Capital Total Return Bond Fund seeks current income consistent with the preservation of capital by investing in a diversified portfolio of corporate bonds and securities issued or guaranteed by the U.S. government, corporate bonds, asset-backed securities and mortgage-backed securities.
住所
Sterling Capital Management LLC
4350 Congress Street
Suite 1000
Charlotte, NC 28209
電話番号
1-704-372-8670