Rag 1 FIM CP IE

STONHCP:BZ
102.94
BRL
0.02
0.02%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.32 - 103.76
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
2.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
102.92
52週レンジ
99.32 - 103.76
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
2.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
102.9416
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
61.463
設定日
07/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.96 千 9.59 百万 15.86
6.11 千 5.66 百万 9.36
2.45 百万 2.58 百万 4.27
957.61 千 2.56 百万 4.24
1.09 百万 1.26 百万 2.08
1.68 千 1.22 百万 2.02
677.97 千 971.71 千 1.61
568.48 千 962.01 千 1.59
43.89 千 956.11 千 1.58
541.14 千 942.02 千 1.56
企業概要
Rag 1 FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
More Invest Gestora de Recursos Ltda
Rua Joaquim Floriano, 413 15 floor
Sao Paulo - SP
04534-011
電話番号
55-11-3032-2505
Webサイト
-