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Aberdeen Standard OEIC II -

STLUKEA:LN
189.90
GBp
1.20
0.63%
更新日時 14:59 JST 2019/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
151.10 - 194.20
1年トータルリターン
22.20%
年初来リターン
23.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
191.10
52週レンジ
151.10 - 194.20
1年トータルリターン
22.81%
年初来リターン
23.23%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
189.9
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2019)
327.100
設定日
09/20/1998
直近配当額 ( 03/01/2019)
2.3914121
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
Lesley Duncan
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.98 百万 12.56 百万 3.57
342.22 千 11.43 百万 3.25
1.58 百万 9.95 百万 2.83
206.03 千 9.39 百万 2.67
1.91 百万 9.35 百万 2.66
375.64 千 8.22 百万 2.33
1.22 百万 8.05 百万 2.29
1.41 百万 7.86 百万 2.23
1.28 百万 7.58 百万 2.15
1.98 百万 7.58 百万 2.15
企業概要
ASI UK Ethical Equity Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporate in United Kingdom.The objective of the Fund is to generate growth over the long term (5 years or more) by investing in UK equities (company shares) which meet the ethical criteria set out in the investment manager's Ethical Investment Policy.
住所
Standard Life Investment Company
1 George Street
Edinburgh EH2 2LL
United Kingdom
電話番号
44-845-279-3003