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Sinvo Tongli Pure Bond Fund

STLPBFC:CH
1.0290
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2020/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0275 - 1.1196
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
1.0289
52週レンジ
1.0275 - 1.1196
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
1.029
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
350.218
設定日
12/27/2016
直近配当額 ( 10/30/2020)
0.08
直近配当利回り(税込)
7.77%
ファンドマネージャ
Meng Yang / Wu Liang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 180.05 百万 0.00
60.00 千 59.59 百万 0.00
30.00 千 30.05 百万 0.00
20.00 千 20.00 百万 0.00
20.00 千 19.85 百万 0.00
企業概要
Sinvo Tongli Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark and long- term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
-
電話番号
86-10-68949996
Webサイト
www.sinvofund.com