Manulife Conservative Income

STLDVFD:CN
15.73
CAD
0.04
0.26%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.32 - 15.95
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
4.83%
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前日終値
15.78
52週レンジ
15.32 - 15.95
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
4.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
15.7348
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.452
設定日
07/07/2005
直近配当額 ( 11/24/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
TERRY CARR / JEAN-PIERRE D'AGNILLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 9.75 百万 11.01
2.91 千 3.24 百万 3.66
26.72 千 2.18 百万 2.46
25.81 千 1.89 百万 2.14
16.46 千 1.66 百万 1.87
1.40 千 1.40 百万 1.58
24.25 千 1.18 百万 1.33
8.92 千 1.05 百万 1.19
33.57 千 910.16 千 1.03
13.01 千 870.81 千 0.98
企業概要
Manulife Conservative Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide a regular flow of income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio composed of debt and/or debt-like securities and equity and/or equity-type securities.
住所
Standard Life Mutual Funds Ltd
1245 Sherbrooke Street West
Montreal, Quebec H3G 1G3
Canada
電話番号
1-888-841-6633 A & O-Series