Manulife Conservative Income

STLDVFD:CN
15.33
CAD
0.02
0.11%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.18 - 15.95
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
15.35
52週レンジ
15.18 - 15.95
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
15.3305
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
52.562
設定日
07/07/2005
直近配当額 ( 01/26/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
3.91%
ファンドマネージャ
TERRY CARR / JEAN-PIERRE D'AGNILLO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.74 百万 32.55 百万 38.68
949.67 千 8.82 百万 10.48
2.88 千 3.12 百万 3.71
26.14 千 2.14 百万 2.54
2.00 千 1.99 百万 2.36
24.23 千 1.81 百万 2.15
16.33 千 1.72 百万 2.04
1.40 千 1.40 百万 1.66
8.92 千 1.09 百万 1.29
23.62 千 1.06 百万 1.26
企業概要
Manulife Conservative Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide a regular flow of income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio composed of debt and/or debt-like securities and equity and/or equity-type securities.
住所
Standard Life Mutual Funds Ltd
1245 Sherbrooke Street West
Montreal, Quebec H3G 1G3
Canada
電話番号
1-888-841-6633 A & O-Series