Manulife US Dividend Income

STLDIFN:CN
13.82
CAD
0.03
0.19%
更新日時 21:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.86 - 14.54
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
5.74%
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前日終値
13.84
52週レンジ
12.86 - 14.54
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
5.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
13.815
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
572.370
設定日
07/06/2007
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0175
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 53.06 百万 7.96
30.00 千 39.81 百万 5.97
144.88 千 27.29 百万 4.09
81.54 千 27.04 百万 4.06
258.26 千 26.94 百万 4.04
67.80 千 26.82 百万 4.02
265.69 千 22.80 百万 3.42
136.68 千 15.98 百万 2.40
161.19 千 15.56 百万 2.33
54.63 千 14.60 百万 2.19
企業概要
Manulife U.S. Dividend Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective is to achieve a combination of capital growth and income. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of U.S. equity and equity-type securities and other income producing investments.
住所
Standard Life Mutual Funds Ltd
1245 Sherbrooke Street West
Montreal, Quebec H3G 1G3
Canada
電話番号
1-888-841-6633 A & O-Series