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Manulife Fundamental Dividen

STLDFUN:CN
13.90
CAD
0.06
0.42%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.74 - 14.14
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
14.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
13.84
52週レンジ
11.74 - 14.14
1年トータルリターン
8.93%
年初来リターン
14.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
13.8972
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
605.448
設定日
07/06/2007
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.06
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.32 千 34.67 百万 6.33
469.24 千 34.03 百万 6.21
470.10 千 33.44 百万 6.11
487.25 千 23.58 百万 4.31
291.62 千 23.04 百万 4.21
176.56 千 21.12 百万 3.86
383.79 千 16.62 百万 3.04
251.81 千 16.60 百万 3.03
130.54 千 16.38 百万 2.99
103.37 千 16.29 百万 2.97
企業概要
Manulife Fundamental Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide a combination of capital growth and income. The fund invests in a diversified portfolio of high yielding equity and equity-type securities.
住所
Standard Life Mutual Funds Ltd
1245 Sherbrooke Street West
Montreal, Quebec H3G 1G3
Canada
電話番号
1-888-841-6633 A & O-Series