Stix Previdenciario Renda Fi

STIXPRV:BZ
110.9930
BRL
0.0482
0.04%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.1934 - 110.9448
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
9.57%
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前日終値
110.9448
52週レンジ
100.1934 - 110.9448
1年トータルリターン
10.78%
年初来リターン
9.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
110.993
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2018)
30.660
設定日
07/18/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.67 千 19.89 百万 66.06
3.02 千 9.79 百万 32.52
26.00 250.34 千 0.83
19.00 182.98 千 0.61
企業概要
Stix Prev RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br