Standard Life Investment Co

STINREA:LN
95.72
GBp
0.18
0.19%
更新日時 2018/07/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.85 - 97.12
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
95.54
52週レンジ
93.85 - 97.12
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
95.72
資産総額 (百万 GBP) ( 05/31/2018)
182.900
設定日
04/06/1999
直近配当額 ( 06/01/2018)
0.3653336
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
DANIEL MCKERNAN / ROSS HUTCHISON
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.00 14.35 百万 7.41
7.57 千 8.89 百万 4.59
6.98 千 6.92 百万 3.57
4.90 千 6.57 百万 3.39
4.74 千 6.27 百万 3.23
4.40 千 5.88 百万 3.04
5.03 千 5.79 百万 2.99
5.05 千 5.68 百万 2.93
3.00 千 4.65 百万 2.40
4.00 千 4.59 百万 2.37
企業概要
Standard Life Investment Company ICVC - AAA Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a stable, low risk investment with a competitive level of income. The Fund mainly invests in fixed interest securities with a credit rating of "AAA" from Standard & Poor's and/or Moody's.
住所
Standard Life Investment Company
1 George Street
Edinburgh EH2 2LL
United Kingdom
電話番号
44-845-279-3003