Standard Life Investment Co

STINREA:LN
94.96
GBp
0.53
0.56%
更新日時 2018/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.74 - 96.18
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-1.01%
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前日終値
94.43
52週レンジ
93.74 - 96.18
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
94.96
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
176.900
設定日
04/06/1999
直近配当額 ( 09/01/2018)
0.3685154
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.57 千 8.55 百万 4.80
6.98 千 6.27 百万 3.52
4.74 千 6.04 百万 3.39
5.03 千 5.58 百万 3.13
5.05 千 5.51 百万 3.09
4.14 千 5.40 百万 3.03
3.00 千 4.56 百万 2.56
4.00 千 4.50 百万 2.52
3.40 千 4.44 百万 2.49
2.90 千 4.24 百万 2.38
企業概要
Standard Life Investment Company ICVC - AAA Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a stable, low risk investment with a competitive level of income. The Fund mainly invests in fixed interest securities with a credit rating of "AAA" from Standard & Poor's and/or Moody's.
住所
Standard Life Investment Company
1 George Street
Edinburgh EH2 2LL
United Kingdom
電話番号
44-845-279-3003