Fidentiis Tordesillas SICAV

STILSAE:LX
13.00
EUR
0.02
0.15%
更新日時 14:59 JST 2017/09/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.68 - 13.12
1年トータルリターン
19.28%
年初来リターン
12.75%
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前日終値
12.98
52週レンジ
10.68 - 13.12
1年トータルリターン
20.37%
年初来リターン
12.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Iberian Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
13.003
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
95.356
設定日
10/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARDO SAGASETA DE SEIXAS / ALVARO LLANZA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 5.46 百万 6.10
1.00 百万 5.21 百万 5.82
5.00 千 5.01 百万 5.59
1.50 百万 4.91 百万 5.48
220.00 千 4.41 百万 4.93
50.00 千 4.27 百万 4.77
120.00 千 4.27 百万 4.77
1.00 百万 4.10 百万 4.57
200.00 千 4.04 百万 4.51
900.00 千 3.78 百万 4.23
企業概要
Siitnedif Tordesillas SICAV - Iberia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long term capital appreciation. The Fund invests in securities of Spain and Portugal. Cash can be raised substantially when risk management demands it.
住所
Lemanik Asset Management Luxembourg
106, route d'Arlon
L-8210 Mamer
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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