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EdR SICAV - Euro Sustainable

STHNSGD:FP
110.99
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2021/03/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.34 - 112.49
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
111.01
52週レンジ
99.34 - 112.49
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
110.99
資産総額 (百万 EUR) ( 03/04/2021)
275.413
設定日
02/03/2010
直近配当額 ( 01/06/2021)
1
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
Alexis Foret / Raphael Chemla
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.10%
企業概要
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the MSCI Euro Credit Corporate 3-5 Year Index. The Fund invests its assets in fixed or variable-rate bonds denominated in Euro. The Fund can also invest in negotiable debt instruments and money-market instruments.
住所
EDRAM Edmond de Rothschild Asset
Management
47 rue du Faubourg Saint-Honore
75008 Paris
France
電話番号
33-1-40-17-25-25 Tel