Santa Helena FIC FI Multimer

STHLNFF:BZ
1.05
BRL
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/03/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
3.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.05
52週レンジ
1.00 - 1.05
年初来リターン
3.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/20/2017)
1.046104
資産総額 (百万 BRL) ( 03/20/2017)
6.424
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.35 千 2.02 百万 31.63
48.19 千 1.53 百万 23.93
197.28 千 590.51 千 9.25
303.08 千 382.09 千 5.99
204.10 千 302.73 千 4.74
133.95 千 295.68 千 4.63
138.23 千 289.65 千 4.54
1.82 千 288.96 千 4.53
168.80 千 286.01 千 4.48
179.45 千 200.88 千 3.15
企業概要
Santa Helena FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200