Santa Helena FIC FI Multimer

STHLNFF:BZ
1.06
BRL
0.00
0.09%
更新日時 13:59 JST 2017/06/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.07
年初来リターン
5.46%
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.00 - 1.07
年初来リターン
5.46%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/20/2017)
1.064921
資産総額 (百万 BRL) ( 06/20/2017)
10.392
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.69 千 3.62 百万 35.01
48.19 千 1.57 百万 15.18
48.39 千 1.31 百万 12.70
428.88 千 1.28 百万 12.37
302.30 千 459.30 千 4.44
303.08 千 374.00 千 3.61
156.33 千 353.63 千 3.42
267.10 千 307.11 千 2.97
1.82 千 295.13 千 2.85
168.80 千 295.00 千 2.85
企業概要
Santa Helena FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200