Santa Helena FIC FI Multimer

STHLNFF:BZ
1.06
BRL
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更新日時 13:59 JST 2017/04/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.06
年初来リターン
4.53%
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.00 - 1.06
年初来リターン
4.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
1.055501
資産総額 (百万 BRL) ( 04/26/2017)
10.315
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.47 千 5.86 百万 57.03
48.19 千 1.54 百万 15.03
197.28 千 596.84 千 5.81
303.08 千 388.40 千 3.78
204.10 千 307.50 千 2.99
133.95 千 298.94 千 2.91
138.23 千 292.03 千 2.84
1.82 千 291.67 千 2.84
168.80 千 289.78 千 2.82
179.45 千 204.26 千 1.99
企業概要
Santa Helena FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200