Santa Helena FIC FI Multimer

STHLNFF:BZ
1.02
BRL
0.00
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.02
年初来リターン
1.05%
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前日終値
1.02
52週レンジ
1.00 - 1.02
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
1.020439
資産総額 (百万 BRL) ( 01/19/2017)
5.874
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.09 千 1.66 百万 29.91
50.57 千 1.57 百万 28.29
197.28 千 561.43 千 10.11
204.10 千 293.50 千 5.28
138.23 千 278.33 千 5.01
1.82 千 278.27 千 5.01
167.51 千 195.11 千 3.51
179.45 千 192.64 千 3.47
7.43 千 192.02 千 3.46
105.69 千 190.06 千 3.42
企業概要
Santa Helena FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200