Santa Helena FIC FI Multimer

STHLNFF:BZ
1.09
BRL
0.00
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.09
年初来リターン
7.77%
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.00 - 1.09
年初来リターン
7.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
1.088266
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2017)
10.195
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.66 千 3.68 百万 34.99
48.19 千 1.60 百万 15.17
428.88 千 1.33 百万 12.62
33.99 千 938.31 千 8.92
267.90 千 534.69 千 5.08
302.30 千 472.57 千 4.49
303.08 千 384.91 千 3.66
156.33 千 362.32 千 3.44
267.10 千 317.20 千 3.01
299.96 千 305.42 千 2.90
企業概要
Santa Helena FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200