Santa Helena FIC FI Multimer

STHLNFF:BZ
1.04
BRL
0.00
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
2.73%
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前日終値
1.04
52週レンジ
1.00 - 1.04
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
1.037357
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2017)
5.965
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.09 千 1.68 百万 28.46
50.57 千 1.59 百万 26.92
197.28 千 571.07 千 9.68
303.08 千 369.52 千 6.26
204.10 千 298.23 千 5.06
138.23 千 286.81 千 4.86
1.82 千 284.58 千 4.82
168.80 千 282.23 千 4.78
179.45 千 196.79 千 3.34
105.69 千 195.14 千 3.31
企業概要
Santa Helena FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200