Santa Helena FIC FI Multimer

STHLNFF:BZ
1.10
BRL
0.00
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.10
年初来リターン
9.22%
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.00 - 1.10
年初来リターン
9.22%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1.102928
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2017)
9.795
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.49 千 3.58 百万 35.20
48.19 千 1.61 百万 15.84
428.88 千 1.34 百万 13.22
22.44 千 624.44 千 6.14
267.90 千 537.00 千 5.28
302.30 千 475.14 千 4.67
303.08 千 391.14 千 3.85
156.33 千 365.46 千 3.60
267.10 千 321.02 千 3.16
299.96 千 311.75 千 3.07
企業概要
Santa Helena FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200