CSHG Santa Helena FI Multime
STHELNA:BZ
3.30
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2021/02/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.76 - 3.33
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
1.07%
前日終値
3.30
52週レンジ
2.76 - 3.33
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
1.07%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
3.301429
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2021)
37.165
設定日
08/18/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HGPRVTE:BZ CSHG Allocation Verde 30 FIC | 303.51 千 | 4.21 百万 | 11.48 |
| PINFLAC:BZ CSHG Portfolio Inflacao FIM | 2.22 百万 | 3.67 百万 | 10.00 |
| CSMAXPR:BZ CSHG DI Max Private FIC FI R | 834.37 千 | 2.51 百万 | 6.84 |
| CSH2402:BZ CSHG Portfolio Fixed Income | 1.88 百万 | 2.04 百万 | 5.56 |
| ALLCSPX:BZ CSHG Allocation SPX Falcon F | 325.03 千 | 1.85 百万 | 5.03 |
| CSHGADM:BZ CSHG Allocation Adam Macro F | 1.03 百万 | 1.58 百万 | 4.31 |
| AHDGCSH:BZ Absolute Vertex CSHG FIC FI | 624.24 千 | 1.52 百万 | 4.14 |
| CSH2087:BZ CSHG Allocation Legacy Capit | 1.11 百万 | 1.51 百万 | 4.12 |
| F2076CP:BZ CSHG Allocation Occam Retorn | 1.11 百万 | 1.48 百万 | 4.02 |
| JIVFCII:BZ CSHG Jive Distressed Allocat | 800.25 千 | 1.28 百万 | 3.48 |
企業概要
CSHG Santa Helena FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Credit Suisse Hedging-Griffo WealthRua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
no. 700 - 10th floor
04542-000 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3701-8500 Webサイト
www.cshg.com.br