ピムコ短期ハイイールド債インデックスETF

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SIX Swiss Ex
86.81
EUR
0.06
0.07%
更新日時 23:59 JST 2018/12/19
始値
86.90
安値 - 高値 レンジ(日)
86.81 - 86.90
出来高
1,678
前日終値
86.75
52週レンジ
86.75 - 93.60
1年トータルリターン
-2.09%
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始値
86.90
安値 - 高値 レンジ(日)
86.81 - 86.90
出来高
1,678
前日終値
86.75
52週レンジ
86.75 - 93.60
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
-2.42%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
87.05
資産総額 (十億 USD) ( 12/18/2018)
1.182
設定日
12/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/20/2018)
0.439212
直近配当利回り(税込)
6.07%
経費率
0.60%
3ヶ月トータルリターン
-3.35%
3年トータルリターン
4.91%
5年トータルリターン
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
276.00 31.43 百万 2.60
11.85 千 11.61 百万 0.96
10.38 千 10.07 百万 0.83
9.61 千 9.86 百万 0.81
8.81 千 9.28 百万 0.77
8.70 千 8.80 百万 0.73
8.35 千 8.68 百万 0.72
9.13 千 8.54 百万 0.70
8.27 千 8.35 百万 0.69
11.28 千 7.84 百万 0.65
企業概要
ピムコ・ショートターム・ハイイールド・コーポレーション・ボンド・インデックス・ソースUCITS ETF(PIMCO Short-Term High Yield Corp Bond Index Source UCITS ETF) は、アイルランド籍の、準拠取引所上場ファンド。ファンドの目的は、バンクオブアメリカ・メリルリンチ 0-5 年米国ハイイールド債制約の指数のパフォーマンスを目指すこと だ。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com