EI Sturdza Fund PLC - Strate
STGLQUC:ID
119.57
CHF
0.06
0.05%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.64 - 122.67
1年トータルリターン
13.75%
年初来リターン
17.36%
前日終値
119.63
52週レンジ
99.64 - 122.67
1年トータルリターン
11.99%
年初来リターン
17.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
119.57
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
81.306
設定日
06/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Willem Vinke
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.87%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 44.81 千 | 3.47 百万 | 5.19 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 61.94 千 | 3.43 百万 | 5.12 |
| CLX:US ｸﾛﾛｯｸｽ | 21.21 千 | 2.87 百万 | 4.29 |
| RB/:LN ﾚｷｯﾄﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 33.24 千 | 2.74 百万 | 4.09 |
| BATS:LN ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ | 53.64 千 | 2.71 百万 | 4.05 |
| WKL:NA ｳﾞｫﾙﾀｰｽ･ｸﾙｰﾜｰ | 47.89 千 | 2.70 百万 | 4.03 |
| MO:US ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 47.08 千 | 2.67 百万 | 3.99 |
| REL:LN ﾚﾚｯｸｽ | 123.95 千 | 2.66 百万 | 3.97 |
| SGE:LN セイジ･グループ | 319.89 千 | 2.65 百万 | 3.97 |
| NOVOB:DC ノボ･ノルディスク | 56.44 千 | 2.62 百万 | 3.91 |
企業概要
Strategic Global Quality Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invests in derivative instruments, equities and equity related insurments on a global basis all of which shall be listed or traded on a recognized exchange.
住所
E.I. Sturdza Strategic Management3rd Floor, Frances House,
Sir Wiliiam Place,
St Peter Port
Guernsey GY1 IGX
電話番号
44 1481 722322 Webサイト
www.eisturdza.com