EI Sturdza Fund PLC - Strate
STGLQUC:ID
121.40
CHF
1.94
1.57%
更新日時 2021/02/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.06 - 127.47
1年トータルリターン
4.75%
年初来リターン
-4.76%
前日終値
123.34
52週レンジ
90.06 - 127.47
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
-4.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/26/2021)
121.4
資産総額 (百万 USD) ( 02/26/2021)
61.881
設定日
06/03/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Willem Vinke
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.87%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| NESN:SW ネスレ | 38.51 千 | 4.17 百万 | 5.04 |
| NOVOB:DC ﾉﾎﾞ･ﾉﾙﾃﾞｨｽｸ | 66.47 千 | 3.86 百万 | 4.67 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 30.69 千 | 3.48 百万 | 4.21 |
| PG:US ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G) | 27.50 千 | 3.43 百万 | 4.16 |
| MCD:US ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ | 17.35 千 | 3.43 百万 | 4.15 |
| RB/:LN ﾚｷｯﾄﾍﾞﾝｷｰｻﾞｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 41.96 千 | 3.41 百万 | 4.12 |
| IFF:US ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾌﾚｰﾊﾞｰ&ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ | 26.19 千 | 3.38 百万 | 4.09 |
| 4307:JP 野村総合研究所 | 156.60 千 | 3.37 百万 | 4.08 |
| ULVR:LN ﾕﾆﾘｰﾊﾞ | 57.54 千 | 3.32 百万 | 4.01 |
| BN:FP ダノン | 39.48 千 | 3.27 百万 | 3.96 |
企業概要
Strategic Global Quality Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invests in derivative instruments, equities and equity related insurments on a global basis all of which shall be listed or traded on a recognized exchange.
住所
E.I. Sturdza Strategic Mgmt. Ltd3rd Floor, Frances House
Sir William Place
St Peter Port
Guernsey GY1 1GX Channel Islands
電話番号
44 1481 707128 Tel Webサイト
www.eisturdza.com