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Aberdeen Standard OEIC II -

STGLADI:LN
117.10
GBp
0.30
0.26%
更新日時 2019/12/11
商品分類
OEIC
52週レンジ
104.10 - 122.20
1年トータルリターン
10.05%
年初来リターン
13.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
116.80
52週レンジ
104.10 - 122.20
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
13.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
117.1
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2019)
558.700
設定日
09/16/1998
直近配当額 ( 09/01/2019)
0.8919
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
Scott Smith / Jenny Catlow
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.68 百万 73.70 百万 13.04
22.85 百万 36.77 百万 6.50
71.49 百万 33.89 百万 5.99
332.23 千 7.27 百万 1.29
1.51 百万 7.23 百万 1.28
1.23 百万 7.08 百万 1.25
60.21 千 7.05 百万 1.25
331.78 千 5.82 百万 1.03
418.58 千 5.42 百万 0.96
1.82 百万 5.12 百万 0.91
企業概要
ASI Global Balanced Growth Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to generate growth over the long term (5 years or more) by investing in a diversified portfolio of assets.
住所
Standard Life Investment Company
1 George Street
Edinburgh EH2 2LL
United Kingdom
電話番号
44-845-279-3003