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Virtus Seix Core Bond Fund

STGIX:US
NASDAQ GM
10.96
USD
0.03
0.27%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.25 - 11.09
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
7.86%
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前日終値
10.93
52週レンジ
10.25 - 11.09
1年トータルリターン
9.07%
年初来リターン
7.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
10.96
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2019)
106.821
設定日
06/11/1992
直近配当額 ( 12/11/2019)
0.000453835
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
James F Keegan "Jim" / Perry Troisi
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.54 千 22.39 百万 17.03
10.89 千 12.53 百万 9.53
10.52 千 10.46 百万 7.95
6.35 千 6.32 百万 4.80
5.71 千 5.75 百万 4.37
3.50 千 3.57 百万 2.71
2.59 千 2.59 百万 1.97
1.96 千 1.91 百万 1.46
2.75 千 1.78 百万 1.36
2.00 千 1.59 百万 1.21
企業概要
Virtus Seix Core Bond Fund seeks high total return through current income and capital appreciation by investing in investment-grade U.S. government securities and corporate debt securities. The Fund's average weighted maturity will range from 4 to 10 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Virtus Fund Advisers LLC
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1
Webサイト
www.virtus.com