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Virtus Seix Core Bond Fund

STGIX:US
NASDAQ GM
11.24
USD
0.03
0.27%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.58 - 11.57
1年トータルリターン
2.57%
年初来リターン
-2.34%
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前日終値
11.27
52週レンジ
10.58 - 11.57
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
11.24
資産総額 (百万 USD) ( 03/01/2021)
157.751
設定日
06/11/1992
直近配当額 ( 03/01/2021)
0.000309746
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
James F Keegan "Jim" / Perry Troisi
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.79 千 38.79 百万 20.35
18.43 千 18.97 百万 9.96
13.35 千 11.93 百万 6.26
7.41 千 7.47 百万 3.92
2.73 千 2.79 百万 1.47
2.53 千 2.53 百万 1.33
3.50 千 2.05 百万 1.07
2.97 千 1.85 百万 0.97
1.64 千 1.77 百万 0.93
1.31 千 1.72 百万 0.90
企業概要
Virtus Seix Core Bond Fund seeks high total return through current income and capital appreciation by investing in investment-grade U.S. government securities and corporate debt securities. The Fund's average weighted maturity will range from 4 to 10 years. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Virtus Fund Advisers LLC
100 Pearl Street
9th Floor
Hartford, CT 06103
電話番号
1-800-243-1574, option 1
Webサイト
www.virtus.com