Standard Life Investments Gl
STGGBUA:LX
11.84
GBP
0.02
0.18%
更新日時 2021/03/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.73 - 13.79
1年トータルリターン
-8.72%
年初来リターン
-6.58%
前日終値
11.82
52週レンジ
11.73 - 13.79
1年トータルリターン
-8.95%
年初来リターン
-6.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 03/02/2021)
11.8379
資産総額 (百万 USD) ( 03/02/2021)
290.136
設定日
05/09/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Patrick O'Donnell / Jack Kelly
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828F2:GOV | 18.20 千 | 18.58 百万 | 6.40 |
| 912828P4:GOV | 16.00 千 | 16.73 百万 | 5.76 |
| AW799417:COR | 9.18 千 | 11.21 百万 | 3.86 |
| AL997549:COR | 7.75 千 | 9.86 百万 | 3.39 |
| AM293682:COR | 6.32 千 | 8.61 百万 | 2.97 |
| AZ461235:COR | 6.21 千 | 7.78 百万 | 2.68 |
| AX076434:COR | 5.95 千 | 7.66 百万 | 2.64 |
| 9128282F:GOV | 7.50 千 | 7.54 百万 | 2.60 |
| 9128282A:GOV | 7.05 千 | 7.31 百万 | 2.52 |
| EI895121:COR | 720.95 千 | 6.85 百万 | 2.36 |
企業概要
Standard Life Investments Global SICAV - Global Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term growth in the share price and aims to outperform the FTSE World Government Bond Index (USD) benchmark. The Fund invests in investment grade-debt securities issued by sovereign and sub-sovereign entities around the world.
住所
Registered office2-4 Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg.
電話番号
44-845-279-3003