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CBK SICAV - Strategiefonds W

STFWGHA:LX
100.81
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2019/12/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.03 - 101.16
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前日終値
100.76
52週レンジ
100.03 - 101.16
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
100.8107
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2019)
61.691
設定日
10/01/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Johannes Krick / Andreas Neumann
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 3.82 百万 6.66
3.00 千 3.18 百万 5.55
3.00 千 3.12 百万 5.44
3.00 千 3.10 百万 5.40
2.50 千 2.60 百万 4.53
24.30 千 2.40 百万 4.18
2.60 千 2.36 百万 4.10
2.00 千 2.07 百万 3.61
2.00 千 2.06 百万 3.60
2.00 千 2.06 百万 3.59
企業概要
CBK SICAV - Strategiefonds Wahrungen is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aim is to achieve a total return above the 3-month Euribor + 200 basis points. The Fund invests in basic portfolio of short-term, high quality bonds with a duration of less than 2 years, and two currency sub-strategies.
住所
Commerz Funds Solutions SA
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00800 4578 4512