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Steyler Fair und Nachhaltig

STFUNRR:GR
54.69
EUR
0.04
0.07%
更新日時 2:50 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
53.18 - 55.47
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
2.63%
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前日終値
54.73
52週レンジ
53.18 - 55.47
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
54.69
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
63.491
設定日
07/01/2013
直近配当額 ( 12/11/2019)
0.74
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
Andreas Stehr
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.21 千 1.21 百万 2.01
1.19 千 1.19 百万 1.97
1.15 千 1.15 百万 1.90
10.39 千 1.04 百万 1.72
1.03 千 1.03 百万 1.70
1.02 千 1.02 百万 1.69
1.01 千 1.01 百万 1.67
906.00 906.00 千 1.50
809.36 809.36 千 1.34
809.36 809.36 千 1.34
企業概要
Steyler Fair und Nachhaltig - Renten is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests in fixed-income securities, issued by global businesses who are regarded as fulfilling sustainability standards.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100