Skip to content

Invesco Euro Liquidity Portf

STEURAA:ID
0.9795
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2021/07/30
残存期間
49.7
Total Assets (m -) (on 07/30/2021)
907.924
設定日
02/23/2017
52週レンジ
0.9795 - 0.9850
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9795
52週レンジ
0.9795 - 0.9850
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.34%
残存期間
49.7
資産総額 (百万 -) ( 07/30/2021)
907.924
設定日
02/23/2017
ファンドマネージャ
Laurie F Brignac / Paul Mueller
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.01 百万 0.29
10.00 千 10.00 百万 0.29
7.50 千 7.51 百万 0.22
1.00 千 1.00 百万 0.03
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Invesco Euro Liquidity Portfolio is a triple-a rated money market, UCITS authorized fund that seeks as high a level of current income as is consistent with the preservation of capital and liquidity by investing in a diversified portfolio of high quality EUR denominated short-term debt instruments.
住所
Invesco Asset Management Ltd
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire RG9 1HH
電話番号
44-20-3219-2718