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Invesco Euro Liquidity Portf

STEURAA:ID
0.9853
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2020/07/09
残存期間
43.78
Total Assets (m -) (on 07/09/2020)
980.449
設定日
02/23/2017
52週レンジ
0.9853 - 0.9900
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前日終値
0.9853
52週レンジ
0.9853 - 0.9900
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-0.24%
残存期間
43.78
資産総額 (百万 -) ( 07/09/2020)
980.449
設定日
02/23/2017
ファンドマネージャ
Laurie F Brignac / Paul Mueller
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.29 百万 36.09 百万 3.47
15.00 千 14.98 百万 1.44
14.30 千 14.30 百万 1.38
12.00 千 12.01 百万 1.16
11.60 千 11.60 百万 1.12
10.40 千 10.40 百万 1.00
10.00 千 10.03 百万 0.97
10.00 千 10.01 百万 0.96
10.00 千 10.00 百万 0.96
10.00 千 10.00 百万 0.96
企業概要
Invesco Euro Liquidity Portfolio is a triple-a rated money market, UCITS authorized fund that seeks as high a level of current income as is consistent with the preservation of capital and liquidity by investing in a diversified portfolio of high quality EUR denominated short-term debt instruments.
住所
Invesco Asset Management Ltd
Perpetual Park
Perpetual Park Drive
Henley-on-Thames
Oxfordshire RG9 1HH
電話番号
44-20-3219-2718