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Fondo SAM Deuda Corto Plazo

STERPBB1:MM
BMV Mexico
2.33
MXN
0.00
0.04%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.22 - 2.33
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
4.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.33
52週レンジ
2.22 - 2.33
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
4.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
2.331178
資産総額 (十億 MXN) ( 10/31/2019)
32.223
設定日
02/25/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Oscar Gustavo Vite
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.69 百万 3.16 十億 9.81
1.21 百万 130.29 百万 0.40
企業概要
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 5 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation while maintaining a low level of risk. The Fund invests primarily in foreign and domestic, Mexican peso denominated debt securities issued by banks. The Fund may also invest globally in government issued fixed-income securities.
住所
SAM Asset Management, SA de C.V
Paseo de los Tamarindos 90 Piso 30
Col. Bosques de las Lomas, 05120
Mexico, Ciudad de Mexico
電話番号
+(55) 4122 9100