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Fondo SAM Renta Variable 20

STEROPB1:MM
BMV Mexico
2.56
MXN
0.01
0.57%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.35 - 2.71
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-0.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.58
52週レンジ
2.35 - 2.71
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
2.564367
資産総額 (十億 MXN) ( 10/31/2019)
3.202
設定日
11/18/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Rafael Buerba
定額申込手数料
0.49%
償還手数料
0.49%
償還手数料
0.49%
手数料
-
信託報酬額
2.77%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.12 百万 333.65 百万 10.58
3.21 百万 329.92 百万 10.46
5.99 百万 197.49 百万 6.26
1.09 百万 192.57 百万 6.10
4.12 百万 175.84 百万 5.57
11.10 百万 166.50 百万 5.28
2.51 百万 133.03 百万 4.22
2.15 百万 124.52 百万 3.95
4.65 百万 123.09 百万 3.90
16.50 百万 117.98 百万 3.74
企業概要
Fondo SAM Renta Variable 20 SA de CV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is total return. The Fund invests with a flexible strategy, primarily in equity but may also invest in government and corporate fixed-income securities.
住所
SAM Asset Management, SA de C.V
Paseo de los Tamarindos 90 Piso 30
Col. Bosques de las Lomas, 05120
Mexico, Ciudad de Mexico
電話番号
+(55) 4122 9100