新興国債券インデックス マザーファンド/

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JPY
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
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運用アセットクラス
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重視地域
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基準価額 (NAV) ( -)
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資産総額 (-) ( -)
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設定日
12/11/2008
直近配当額 ( -)
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直近配当利回り(税込)
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ファンドマネージャ
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定額申込手数料
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償還手数料
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償還手数料
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手数料
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信託報酬額
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経費率
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投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.50 百万 916.42 百万 2.92
4.20 百万 796.98 百万 2.54
19.60 百万 782.56 百万 2.49
14.80 千 528.90 百万 1.68
17.85 千 523.43 百万 1.67
12.95 百万 460.73 百万 1.47
78.20 千 448.20 百万 1.43
13.50 千 429.22 百万 1.37
49.00 千 418.44 百万 1.33
11.10 千 392.40 百万 1.25
企業概要
新興国債券インデックス マザーファンドは、主として、新興国の現地通貨建て債券に投 資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。株式への投資は行いません。同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001