Aberdeen Investment Funds IC

STBDZAC:LN
161.3200
GBp
0.0700
0.04%
更新日時 2019/02/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
157.7700 - 161.7800
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
161.3900
52週レンジ
157.7700 - 161.7800
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
1.84%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
161.32
資産総額 (百万 GBP) ( 09/10/2015)
134.420
設定日
09/11/2015
直近配当額 ( 02/01/2019)
1.7981158
直近配当利回り(税込)
4.46%
ファンドマネージャ
Roger Webb / Luke Hickmore
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.69 百万 1.84
1.00 千 1.67 百万 1.82
1.50 千 1.58 百万 1.72
1.50 千 1.50 百万 1.63
1.50 千 1.48 百万 1.61
1.46 千 1.41 百万 1.54
1.65 千 1.39 百万 1.51
1.20 千 1.33 百万 1.45
1.50 千 1.29 百万 1.40
1.60 千 1.25 百万 1.36
企業概要
Aberdeen Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a total return by investing in a portfolio of global debt instruments. The Fund will invest in government bonds, investment grade and sub-investment grade bonds, securitized bonds, covered bonds and preference shares denominated in any currency.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890