G5 Stargate FIM CP IE

STARGAT:BZ
1.86
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.72 - 1.86
1年トータルリターン
7.97%
年初来リターン
5.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.86
52週レンジ
1.72 - 1.86
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.856763
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
41.766
設定日
10/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.37 百万 8.00 百万 19.24
13.00 1.94 百万 4.65
15.00 1.80 百万 4.33
115.00 1.66 百万 4.00
1.56 千 1.60 百万 3.86
1.30 千 1.37 百万 3.28
25.00 1.36 百万 3.28
125.00 1.30 百万 3.13
399.00 1.30 百万 3.11
1.25 千 1.27 百万 3.06
企業概要
G5 Stargate FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868