G5 Stargate FIM CP IE

STARGAT:BZ
1.93
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.77 - 1.93
1年トータルリターン
9.14%
年初来リターン
0.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.93
52週レンジ
1.77 - 1.93
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1.930428
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
43.425
設定日
10/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.92 百万 10.22 百万 23.61
4.18 百万 4.29 百万 9.91
115.00 1.70 百万 3.93
1.30 千 1.41 百万 3.27
25.00 1.41 百万 3.25
1.15 千 1.28 百万 2.97
125.00 1.28 百万 2.97
1.25 千 1.26 百万 2.91
998.00 1.12 百万 2.58
854.00 856.28 千 1.98
企業概要
G5 Stargate FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
G5 Admninistracao de Recursos Ltda
Av Brigadeiro Faria Lima, 3311
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3014-6868