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Standard Life Investment Co

STAIIII:LN
52.48
GBp
0.04
0.08%
更新日時 2019/06/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
50.83 - 52.62
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
3.64%
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前日終値
52.52
52週レンジ
50.83 - 52.62
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
3.64%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
52.48
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2019)
175.300
設定日
11/03/2015
直近配当額 ( 06/01/2019)
0.2843
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
Daniel McKernan / Ross Hutchison
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.57 千 8.61 百万 4.91
6.98 千 6.12 百万 3.49
4.74 千 5.88 百万 3.36
5.03 千 5.62 百万 3.20
5.05 千 5.60 百万 3.20
4.14 千 5.28 百万 3.01
3.00 千 4.59 百万 2.62
2.90 千 4.37 百万 2.49
4.00 千 4.37 百万 2.49
3.21 千 4.32 百万 2.47
企業概要
Standard Life Investment Company ICVC - AAA Income Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a stable, low risk investment with a competitive level of income. The Fund mainly invests in fixed interest securities with a credit rating of "AAA" from Standard & Poor's and/or Moody's.
住所
Standard Life Investment Company
1 George Street
Edinburgh EH2 2LL
United Kingdom
電話番号
44-845-279-3003