IDFC All Seasons Bond Fund

STAASAY:IN
11.6265
INR
0.0032
0.03%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.5227 - 12.0386
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
0.77%
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前日終値
11.6233
52週レンジ
11.5227 - 12.0386
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
11.6265
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
1.674
設定日
08/27/2004
直近配当額 ( 03/21/2018)
0.3739
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
HARSHAL JOSHI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.58 百万 1.15 十億 68.88
20.89 百万 521.15 百万 31.14
企業概要
IDFC All Seasons Bond Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate optimal returns with high liquidity by active management of the portfolio, by investing predominantly in debt oriented mutual fund schemes and money market instruments.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com