IDFC All Seasons Bond Fund

STAASAH:IN
12.1089
INR
0.0025
0.02%
更新日時 2019/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.6416 - 12.1064
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
12.1064
52週レンジ
11.6416 - 12.1064
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
0.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
12.1089
資産総額 (十億 INR) ( 12/31/2018)
1.543
設定日
08/27/2004
直近配当額 ( 09/25/2018)
0.173
直近配当利回り(税込)
2.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.88 百万 1.38 十億 89.38
6.30 百万 164.60 百万 10.67
企業概要
IDFC All Seasons Bond Fund is an open-ended debt scheme incorporated in India. The Fund seeks to generate optimal returns with high liquidity by active management of the portfolio, by investing predominantly in debt oriented mutual fund schemes and money market instruments.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com