フィッドファンド-レジデンシア

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SIX Swiss Ex
128.00
CHF
0.50
0.39%
更新日時 21:38 JST 2017/01/17
始値
128.00
安値 - 高値 レンジ(日)
128.00 - 128.00
前日終値
128.50
52週レンジ
114.48 - 130.90
1年トータルリターン
12.92%
年初来リターン
-0.08%
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始値
128.00
安値 - 高値 レンジ(日)
128.00 - 128.00
出来高
600
前日終値
128.50
52週レンジ
114.48 - 130.90
1年トータルリターン
13.36%
年初来リターン
-0.08%
基準価額 (NAV) ( 06/30/2016)
111.75
資産総額 (百万 CHF) ( 06/30/2016)
171.040
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
13.38%
乖離率52週平均値
13.38%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/29/2016)
1.5722736
直近配当利回り(税込)
2.46%
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
0.08%
3年トータルリターン
9.00%
5年トータルリターン
5.11%
企業概要
フィッドファンド-レジデンシアは、スイス籍のオープンエンド型投資信託。積極的に管 理された世襲的かつ安定的価値のプールを生み出すことにより、長期的投資財産の維持を目指す。住居用建物に投資。
住所
FidFund Management SA
35 Route de Signy
CH-1260 Nyon
Switzerland
電話番号
Tel: 41-58-261-94-20
Webサイト
www.fidfund.com