フィッドファンド-レジデンシア

STA:SW
SIX Swiss Ex
132.70
CHF
1.00
0.75%
更新日時 2018/02/24
始値
133.70
安値 - 高値 レンジ(日)
132.70 - 134.00
前日終値
133.70
52週レンジ
122.66 - 136.90
1年トータルリターン
8.97%
年初来リターン
-2.43%
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始値
133.70
安値 - 高値 レンジ(日)
132.70 - 134.00
出来高
921
前日終値
133.70
52週レンジ
122.66 - 136.90
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
-2.43%
基準価額 (NAV) ( 06/30/2017)
111.47
資産総額 (百万 CHF) ( 06/30/2017)
197.372
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
21.05%
乖離率52週平均値
21.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/27/2017)
2.0010428
直近配当利回り(税込)
1.51%
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
4.49%
3年トータルリターン
7.34%
5年トータルリターン
6.82%
企業概要
フィッドファンド-レジデンシアは、スイス籍のオープンエンド型投資信託。積極的に管 理された世襲的かつ安定的価値のプールを生み出すことにより、長期的投資財産の維持を目指す。住居用建物に投資。
住所
FidFund Management SA
35 Route de Signy
CH-1260 Nyon
Switzerland
電話番号
Tel: 41-58-261-94-20
Webサイト
www.fidfund.com