フィッドファンド-レジデンシア

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SIX Swiss Ex
128.10
CHF
0.10
0.08%
更新日時 1:43 JST 2017/02/25
始値
128.20
安値 - 高値 レンジ(日)
127.70 - 128.20
前日終値
128.00
52週レンジ
116.35 - 130.90
1年トータルリターン
10.92%
年初来リターン
0.00%
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始値
128.20
安値 - 高値 レンジ(日)
127.70 - 128.20
出来高
1,134
前日終値
128.00
52週レンジ
116.35 - 130.90
1年トータルリターン
11.48%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 06/30/2016)
111.75
資産総額 (百万 CHF) ( 06/30/2016)
171.040
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
13.38%
乖離率52週平均値
13.38%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/29/2016)
1.5722736
直近配当利回り(税込)
2.45%
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
-0.70%
3年トータルリターン
8.23%
5年トータルリターン
5.98%
企業概要
フィッドファンド-レジデンシアは、スイス籍のオープンエンド型投資信託。積極的に管 理された世襲的かつ安定的価値のプールを生み出すことにより、長期的投資財産の維持を目指す。住居用建物に投資。
住所
FidFund Management SA
35 Route de Signy
CH-1260 Nyon
Switzerland
電話番号
Tel: 41-58-261-94-20
Webサイト
www.fidfund.com