フィッドファンド-レジデンシア

STA:SW
SIX Swiss Ex
119.50
CHF
1.00
0.83%
更新日時 2018/11/17
始値
119.60
安値 - 高値 レンジ(日)
119.50 - 120.00
前日終値
120.50
52週レンジ
119.50 - 136.30
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
-10.15%
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始値
119.60
安値 - 高値 レンジ(日)
119.50 - 120.00
出来高
874
前日終値
120.50
52週レンジ
119.50 - 136.30
1年トータルリターン
-5.64%
年初来リターン
-10.15%
基準価額 (NAV) ( 06/29/2018)
114.65
資産総額 (百万 CHF) ( 06/29/2018)
239.081
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.98%
乖離率52週平均値
12.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/25/2018)
2.42
直近配当利回り(税込)
2.03%
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
-6.64%
3年トータルリターン
5.34%
5年トータルリターン
5.99%
企業概要
フィッドファンド-レジデンシアは、スイス籍のオープンエンド型投資信託。積極的に管 理された世襲的かつ安定的価値のプールを生み出すことにより、長期的投資財産の維持を目指す。住居用建物に投資。
住所
FidFund Management SA
35 Route de Signy
CH-1260 Nyon
Switzerland
電話番号
Tel: 41-58-261-94-20
Webサイト
www.fidfund.com