フィッドファンド-レジデンシア

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SIX Swiss Ex
138.80
CHF
0.20
0.14%
更新日時 0:43 JST 2017/06/27
始値
138.40
安値 - 高値 レンジ(日)
138.10 - 138.80
前日終値
139.00
52週レンジ
124.58 - 139.00
1年トータルリターン
12.75%
年初来リターン
10.72%
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始値
138.40
安値 - 高値 レンジ(日)
138.10 - 138.80
出来高
1,426
前日終値
139.00
52週レンジ
124.58 - 139.00
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
10.72%
基準価額 (NAV) ( 12/30/2016)
115.5
資産総額 (百万 CHF) ( 12/30/2016)
177.019
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
10.91%
乖離率52週平均値
12.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/27/2017)
2.06
直近配当利回り(税込)
1.48%
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
7.78%
3年トータルリターン
11.69%
5年トータルリターン
7.39%
企業概要
フィッドファンド-レジデンシアは、スイス籍のオープンエンド型投資信託。積極的に管 理された世襲的かつ安定的価値のプールを生み出すことにより、長期的投資財産の維持を目指す。住居用建物に投資。
住所
FidFund Management SA
35 Route de Signy
CH-1260 Nyon
Switzerland
電話番号
Tel: 41-58-261-94-20
Webサイト
www.fidfund.com