フィッドファンド-レジデンシア

STA:SW
SIX Swiss Ex
124.50
CHF
0.40
0.32%
更新日時 2018/07/19
始値
125.00
安値 - 高値 レンジ(日)
124.50 - 125.30
前日終値
124.10
52週レンジ
119.50 - 136.30
1年トータルリターン
-6.19%
年初来リターン
-6.39%
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始値
125.00
安値 - 高値 レンジ(日)
124.50 - 125.30
出来高
572
前日終値
124.10
52週レンジ
119.50 - 136.30
1年トータルリターン
-6.12%
年初来リターン
-6.39%
基準価額 (NAV) ( 12/31/2017)
116.4
資産総額 (百万 CHF) ( 06/30/2017)
197.372
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
16.84%
乖離率52週平均値
16.84%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/25/2018)
2.42
直近配当利回り(税込)
1.94%
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
-3.92%
3年トータルリターン
6.81%
5年トータルリターン
5.80%
企業概要
フィッドファンド-レジデンシアは、スイス籍のオープンエンド型投資信託。積極的に管 理された世襲的かつ安定的価値のプールを生み出すことにより、長期的投資財産の維持を目指す。住居用建物に投資。
住所
FidFund Management SA
35 Route de Signy
CH-1260 Nyon
Switzerland
電話番号
Tel: 41-58-261-94-20
Webサイト
www.fidfund.com