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フィッドファンド-レジデンシア

STA:SW
SIX Swiss Ex
111.00
CHF
0.90
0.82%
更新日時 0:30 JST 2020/05/27
始値
111.00
安値 - 高値 レンジ(日)
111.00 - 111.00
前日終値
110.10
52週レンジ
98.91 - 128.29
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-9.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
111.00
安値 - 高値 レンジ(日)
111.00 - 111.00
出来高
150
前日終値
110.10
52週レンジ
98.91 - 128.29
1年トータルリターン
-6.49%
年初来リターン
-9.56%
基準価額 (NAV) ( 12/31/2019)
117.05
資産総額 (百万 CHF) ( 06/30/2019)
260.172
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.11%
乖離率52週平均値
3.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/27/2020)
2.58
直近配当利回り(税込)
2.32%
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
-10.93%
3年トータルリターン
-3.59%
5年トータルリターン
1.93%
企業概要
フィッドファンド-レジデンシアは、スイス籍のオープンエンド型投資信託。積極的に管 理された世襲的かつ安定的価値のプールを生み出すことにより、長期的投資財産の維持を目指す。住居用建物に投資。
住所
FidFund Management SA
35 Route de Signy
CH-1260 Nyon
Switzerland
電話番号
Tel: 41-58-261-94-20
Webサイト
www.fidfund.com