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Fondo SAM Deuda 11 SA de CV

ST&ERUSB:MM
BMV Mexico
9.9503
MXN
0.0282
0.28%
更新日時 22:29 JST 2019/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.3832 - 10.4693
1年トータルリターン
-4.96%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
9.9222
52週レンジ
9.3832 - 10.4693
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 06/18/2019)
9.950315
資産総額 (百万 MXN) ( 05/31/2019)
73.268
設定日
08/11/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marcos Camacho
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.43 千 28.77 百万 39.24
1.00 千 20.16 百万 27.50
680.00 68.79 千 0.09
企業概要
Fondo SAM Deuda 11 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to obtain attractive returns consistent with the investment horizon. The Fund invests primarily in USD denominated fixed-income securities issued by government and corporate entities that mature within 1-3 years.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300