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Fondo SAM Deuda 4 SA de CV F

ST&ER7MA:MM
BMV Mexico
33.37
MXN
0.07
0.20%
更新日時 2019/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.29 - 33.37
1年トータルリターン
6.88%
年初来リターン
6.92%
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前日終値
33.30
52週レンジ
30.29 - 33.37
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
6.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
33.36554
資産総額 (十億 MXN) ( 05/31/2019)
1.566
設定日
05/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Oscar Gustavo Vite
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.49 百万 250.72 百万 15.80
2.12 百万 216.36 百万 13.63
1.71 百万 163.05 百万 10.27
1.18 百万 134.50 百万 8.48
968.00 千 101.90 百万 6.42
1.11 百万 99.86 百万 6.29
975.99 千 97.63 百万 6.15
849.00 千 90.82 百万 5.72
125.08 千 82.89 百万 5.22
485.59 千 49.96 百万 3.15
企業概要
Fondo SAM Deuda 4 SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to obtain attractive returns consistent with the investment horizon. The Fund invests in Mexican peso denominated government and corporate fixed-income securities that have a maturity date beyond three years.
住所
Gestion Santander Mexico SA
Prol Paseo de la Reforma
No. 500 Modulo 11-P.B.
Col. Lomas de Santa Fe, 01219
Mexico, D.F.
電話番号
5255-5169-4300